LIEU ET DATE 

• CDI à pourvoir dès que possible 

• Localisation : Suresnes (92)  

CONTEXTE 

Au sein du Département Trésorerie Groupe centralisant la quasi-totalité de la Trésorerie et des Financements du Groupe, la Payment Factory assure les règlements de la majorité des entités du Groupe (45 entités). 

VOS MISSIONS 

Vos missions principales et permanentes seront :  

Payment factory : 

• Définition des calendriers de paiements d’environ 50 entités pour les différents types de bénéficiaires  

• Lancement et génération de toutes les propositions de paiements des entités sous l’ERP SAP pour les fournisseurs, paye de lait, organismes sociaux et taxes (env.250 propositions/mois), suivi des validations de ces propositions par les entités, aide à l’analyse des factures bloquées au paiement, à la demande des entités. 

• Validation des fichiers de paiement issus de SAP ou d’autres ERP du Groupe, ainsi que des systèmes RH pour le paiement des salaires et envoi en banque via le système de gestion de trésorerie et communication bancaire KYRIBA. (Env. 500 fichiers / mois) 

• Préparation des règlements manuels en cas d’opérations particulières (ex : opérations en capital). Vérification des justificatifs associés aux demandes de règlements manuels et mise à la signature. 

• Suivi de la bonne exécution des règlements par les banques. Traitement des rejets et retours de fonds 

• Mise en place et suivi de reporting sur les paiements 

Gestion des données bancaires : 

• Mise à jour des données de base BANQUES sous SAP (règles de codification bancaires définies pour 88 pays) 

• Contrôle des données sensibles (pays sous embargo, différences pays du fournisseur / pays de règlement) 

Evolution des outils : Participation à l’amélioration des outils et processus, notamment réalisation de tests sous SAP et KYRIBA. 

Ce poste est localisé à Suresnes, à l’ouest de Paris, avec un accès par le tram T2 (arrêt Suresnes Longchamp), la ligne L (arrêt Suresnes-Mont-Valérien) et plusieurs lignes de bus. 

VOS ATOUTS : et si c’était vous ? 

Diplômé(e) d’une formation Bac+2 (Finance, Gestion, Administration), vous pouvez une expérience de plusieurs années ayant permis d’acquérir les compétences fonctionnelles de ce domaine (moyens de paiement, données bancaires, cut off, …) 

Vous avez des compétences payment factory dans un contexte international et vous êtes à l’aise avec les systèmes informatiques (Excel, ERP Kyriba, module FI de SAP) 

Vous parlez un anglais professionnel. 

Vous êtes particulièrement reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et vous avez un bon relationnel. 

NOS ATOUTS 

• Rémunération fixe sur 13 mois 

• Intéressement/Participation (PEE) 

• Restaurant d’entreprise 

• RTT 

• Mutuelle / Prévoyance 

• Accès aux nombreux avantages du Comité Social et Economique 

• Politique de Télétravail