LIEU ET DATE 

• CDI à pourvoir dès que possible 

• Localisation : Suresnes (92)  

CONTEXTE 

Au sein du Département Trésorerie Groupe centralisant la quasi-totalité de la Trésorerie et des Financements du Groupe, le/la Trésorier Middle-Office est rattaché(e) au Responsable Middle-Office et comptabilité bancaire. Il/Elle sera en charge du contrôle de conformité des opérations de marché, et suivi des emprunts, la gestion de la compliance bancaire, les travaux de clôture mensuelle et semestriel. 

VOS MISSIONS 

Vos missions principales et permanentes seront :  

• Analyse et validation des opérations de couvertures de change et de taux, effectuées par le Front Office, en lien avec la stratégie de gestion des risques définie par le Groupe, suivi du respect des limites d ’engagements 

• Validation des paramétrages de l’ensemble de nos financements dans nos systèmes IT (contrôle du calcul d’échéances et provisions pour charges d’intérêts etc) 

• Valorisation des instruments financiers de change et de taux ainsi que leur impact en comptabilisation 

• Participation à l’élaboration du reporting mensuel Trésorerie Groupe : Etats des disponibilités et endettement par type de produits, échéanciers, charges et produits financiers, résultat de change et portefeuille de couvertures 

• Préparation et suivi des conventions de trésorerie des filiales 

• Ouverture et fermeture des comptes bancaires, gestion des pouvoirs et des autorisations sur les plateformes de web Banking 

• Circularisation et suivi des pouvoirs bancaires 

• Diffusion mensuelle des cours des devises et taux d’intérêts, mise à jour dans les différents systèmes IT 

Vous serez en interaction avec les équipes internes Front Office, Cash management et comptabilité bancaire ainsi que le Contrôle de Gestion, le service consolidation, juridique. 

En externe, vous pourriez être en relation avec les banques, les commissaires aux comptes. 

Ce poste est localisé à Suresnes, à l’ouest de Paris, avec un accès par le tram T2 (arrêt Suresnes Longchamp), la ligne L (arrêt Suresnes-Mont-Valérien) et plusieurs lignes de bus. 

VOS ATOUTS : et si c’était vous ? 

Diplômé(e) d’un Master trésorerie, vous avez eu une première expérience de minimum 3 ans en trésorerie dans une entreprise internationale ou en cabinet d’audit en tant qu’auditeur trésorerie.  

Vous maîtrisez obligatoirement la norme IFRS9 et vous avez déjà travaillé sur un logiciel de gestion de trésorerie. 

Vous parlez un anglais professionnel. 

Vous êtes particulièrement reconnu(e) pour votre rigueur, votre persévérance et votre excellent esprit d’équipe. 

NOS ATOUTS 

• Rémunération fixe sur 13 mois 

• Prime sur objectif  

• Intéressement/Participation (PEE) 

• Restaurant d’entreprise 

• RTT 

• Mutuelle / Prévoyance 

• Accès aux nombreux avantages du Comité Social et Economique 

• Politique de Télétravail